工厂达人——出纳管理
出纳流程
出纳业务
◆ 清晰明了的出纳管理:出纳管理分为现金、银行存款、票据、报表等几大部分,流程清晰明了,一目了然。
◆ 强大的对帐功能:银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用,也可结合应用,提供现金日记账与库存现金每日对账,实现现金的日清月结。
◆ 支票管理:方便管理所开具的支票,替代从登记到核销、打印一系列繁琐的手工运作。
出纳分析
◆ 分析报表如:《资金日报表》、《资金月报表》、《长期未达账》和《银行存款余额调节表》等。